| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 419 494.00 | | 4 419 494.00 | 4 419 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BZ Autres créances | 118 760.00 | | 118 760.00 | 118 760.00 |
CF Disponibilités | 283 601.00 | | 283 601.00 | 283 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 476.00 | | 4 840 476.00 | 4 840 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 476.00 | | 4 840 476.00 | 4 840 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 667.00 | -121 312.00 | | 391 667.00 |
DL TOTAL (I) | 392 667.00 | -120 312.00 | | 392 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823 404.00 | 5 389 468.00 | | 2 823 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 909.00 | 1 511 683.00 | | 1 503 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 372.00 | 218 942.00 | | 92 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | 3 127.00 | | 3 792.00 |
EA Autres dettes | 24 333.00 | 24 155.00 | | 24 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 809.00 | 7 147 376.00 | | 4 447 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 476.00 | 7 027 064.00 | | 4 840 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 448 100.00 | | 3 448 100.00 | 3 448 100.00 |
FG Production vendue services | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 633.00 | | 3 506 633.00 | 3 506 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 419 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 782.00 | 69 327.00 | | 3 512 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 115.00 | 190 639.00 | | 3 121 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 667.00 | -121 312.00 | | 391 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VC Groupe et associés | 101 754.00 | | | 101 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 823 404.00 | 2 823 404.00 | | 2 823 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 609.00 | 1 500 609.00 | | 1 500 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 809.00 | 4 447 809.00 | | 4 447 809.00 |