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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | 471.00 | 878.00 | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 529.00 | 29 511.00 | 21 018.00 | 50 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 306.00 | 15 124.00 | 7 182.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 686.00 | 45 107.00 | 137 579.00 | 182 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 255.00 | 3 164.00 | 51 091.00 | 54 255.00 |
BZ Autres créances | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
CF Disponibilités | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 154.00 | 3 164.00 | 94 990.00 | 98 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 841.00 | 48 271.00 | 232 569.00 | 280 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
DH Report à nouveau | -631 141.00 | | | -631 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 209.00 | | | -150 209.00 |
DL TOTAL (I) | -510 850.00 | | | -510 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 711.00 | | | 700 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 420.00 | | | 743 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 569.00 | | | 232 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 860.00 | | | 734 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
FG Production vendue services | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 005.00 | | | -3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 236.00 | | | 268 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 209.00 | | | -150 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 686.00 | | | 182 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 829.00 | 12 277.00 | | 32 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 829.00 | 12 277.00 | | 32 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | | 5 660.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | | 5 660.00 | 8 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UX Autres créances clients | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VB T. V. A. | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 829.00 | 8 270.00 | 8 559.00 | 16 829.00 |
VI Groupe et associés | 700 564.00 | 700 564.00 | | 700 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
VP Divers | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 447.00 | 88 650.00 | 3 797.00 | 92 447.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 420.00 | 734 860.00 | 8 559.00 | 743 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 337.00 | | | 118 337.00 |