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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 653.00 | 3 719.00 | 20 934.00 | 24 653.00 |
040 Immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 285.00 | 3 719.00 | 21 565.00 | 25 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
110 Total général Actif | 46 486.00 | 3 719.00 | 42 767.00 | 46 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 576.00 | 112 886.00 | | 82 576.00 |
222 Production stockée | | -3 100.00 | | |
230 Autres produits | 2 557.00 | 31.00 | | 2 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 133.00 | 109 817.00 | | 85 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 606.00 | 50 149.00 | | 38 606.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -987.00 | 2 349.00 | | -987.00 |
242 Autres charges externes. | 22 366.00 | 20 848.00 | | 22 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 851.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 132.00 | 13 202.00 | | 15 132.00 |
252 Charges sociales | 5 930.00 | 6 171.00 | | 5 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | 2 453.00 | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 267.00 | 96 026.00 | | 86 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 134.00 | 13 791.00 | | -1 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 265.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 327.00 | 266.00 | | 4 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 022.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | 11 238.00 | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 416.00 | | | 10 416.00 |