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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 850.00 | | 785 850.00 | 785 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 729.00 | | 895 729.00 | 895 729.00 |
CU Autres participations | 785 850.00 | | 785 850.00 | 785 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DG Autres réserves | 176 500.00 | 82 900.00 | | 176 500.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 51.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 163.00 | 93 635.00 | | 91 163.00 |
DL TOTAL (I) | 590 050.00 | 498 887.00 | | 590 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 445.00 | 335 312.00 | | 283 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 25 620.00 | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 353.00 | 39 118.00 | | 16 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 679.00 | 400 710.00 | | 305 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 729.00 | 899 597.00 | | 895 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 217.00 | 122 408.00 | | 80 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | 8 100.00 | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 000.00 | 182 000.00 | | 183 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 836.00 | 88 364.00 | | 91 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 163.00 | 93 635.00 | | 91 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 400.00 | | 2 450.00 | 783 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 400.00 | | 2 450.00 | 783 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 302.00 | 52 840.00 | 225 462.00 | 278 302.00 |
VI Groupe et associés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 254.00 | 76 254.00 | | 76 254.00 |
VW T.V.A. | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 679.00 | 80 217.00 | 225 462.00 | 305 679.00 |