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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 511.00 | 9 321.00 | 20 190.00 | 29 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 582.00 | 8 756.00 | 44 826.00 | 53 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 722.00 | 18 076.00 | 68 645.00 | 86 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 009.00 | 503.00 | 75 506.00 | 76 009.00 |
BZ Autres créances | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CF Disponibilités | 54 443.00 | | 54 443.00 | 54 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 539.00 | 503.00 | 176 035.00 | 176 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 261.00 | 18 580.00 | 244 681.00 | 263 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
DL TOTAL (I) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 922.00 | | | 217 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 681.00 | | | 244 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 922.00 | | | 217 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 254.00 | | 848 254.00 | 848 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 254.00 | | 848 254.00 | 848 254.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 340.00 | | | 848 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 457.00 | | | 829 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 891.00 | | 54 831.00 | 31 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | | 54 831.00 | 28 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384.00 | 9 693.00 | | 8 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 384.00 | 9 693.00 | | 8 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 503.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 503.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 76 009.00 | | | 76 009.00 |
VB T. V. A. | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 725.00 | 125 725.00 | | 125 725.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 922.00 | 217 922.00 | | 217 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
ST Autres comptes | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 738.00 | | | 500 738.00 |