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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | 14 851.00 | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 27 464.00 | 22 851.00 | | 27 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 21 577.00 | | 5 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058.00 | 60 888.00 | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 854.00 | 84 026.00 | | 11 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 319.00 | 119 716.00 | | 39 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 854.00 | 84 026.00 | | 11 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 966.00 | | 21 966.00 | 21 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | | | -5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 905.00 | 1 238 394.00 | | 34 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 292.00 | 1 223 542.00 | | 30 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 613.00 | 14 851.00 | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |