| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 1 019.00 | 10 467.00 | 11 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 485.00 | 1 019.00 | 10 467.00 | 11 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
072 Créances – Autres | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
084 Disponibilités | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
110 Total général Actif | 59 499.00 | 1 019.00 | 58 481.00 | 59 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 485.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 239.00 | 2 544.00 | 7 696.00 | 10 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 082.00 | 755.00 | 2 327.00 | 3 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 321.00 | 3 299.00 | 10 023.00 | 13 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
BZ Autres créances | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
CF Disponibilités | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 704.00 | | 102 704.00 | 102 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 025.00 | 3 299.00 | 112 726.00 | 116 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 447.00 | | | 296 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 447.00 | | | 296 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
242 Autres charges externes. | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 551.00 | | | 102 551.00 |
252 Charges sociales | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 464.00 | | | 43 464.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 591.00 | 43 176.00 | | -3 591.00 |
DL TOTAL (I) | 49 586.00 | 53 176.00 | | 49 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 2 401.00 | | 4 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 2 872.00 | | 58 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 141.00 | 5 305.00 | | 63 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 726.00 | 58 481.00 | | 112 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 141.00 | 5 305.00 | | 63 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
FG Production vendue services | 324 417.00 | | 324 417.00 | 324 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 417.00 | | 324 417.00 | 324 417.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 978.00 | 296 447.00 | | 324 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 569.00 | 253 270.00 | | 328 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 591.00 | 43 176.00 | | -3 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 485.00 | | 1 836.00 | 11 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | | 1 836.00 | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 2 280.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 2 280.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
UX Autres créances clients | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
VC Groupe et associés | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 954.00 | 89 954.00 | | 89 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 407.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 640.00 | 6 718.00 | | 7 640.00 |
ST Autres comptes | 64 590.00 | 37 060.00 | | 64 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 10 810.00 | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 56 504.00 | 71 454.00 | | 56 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 1 407.00 | | 2 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 333.00 | 130 042.00 | | 132 333.00 |