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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 886.00 | 1 997.00 | 16 889.00 | 18 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 606.00 | 1 997.00 | 17 609.00 | 19 606.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
BZ Autres créances | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CF Disponibilités | 186 098.00 | | 186 098.00 | 186 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 426.00 | | 249 426.00 | 249 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 032.00 | 1 997.00 | 267 035.00 | 269 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 620.00 | -1 854.00 | | 143 620.00 |
DL TOTAL (I) | 143 566.00 | -54.00 | | 143 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 964.00 | 58 000.00 | | 10 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 25 459.00 | | 23 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 622.00 | 21 040.00 | | 88 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 470.00 | 104 500.00 | | 123 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 035.00 | 104 446.00 | | 267 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 470.00 | 104 500.00 | | 123 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
FG Production vendue services | 370 541.00 | | 370 541.00 | 370 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 387.00 | | 412 387.00 | 412 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 973.00 | 202 706.00 | | 443 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 353.00 | 204 560.00 | | 300 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 620.00 | -1 854.00 | | 143 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 793.00 | 1 997.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 1 793.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 1 793.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |