| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 317.00 | 683.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 367.00 | 1 566.00 | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 115.00 | 3 746.00 | 114 369.00 | 118 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 476.00 | 2 680.00 | 118 795.00 | 121 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 524.00 | 7 110.00 | 235 413.00 | 242 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 610.00 | | 537 610.00 | 537 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 460.00 | | 596 460.00 | 596 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 983.00 | 7 110.00 | 831 873.00 | 838 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 558.00 | | | -31 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 888.00 | -31 558.00 | | -42 888.00 |
DL TOTAL (I) | 500 554.00 | 543 442.00 | | 500 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 7 260.00 | | 44 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | | | 39 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 319.00 | 18 777.00 | | 331 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 873.00 | 562 219.00 | | 831 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 382.00 | 18 777.00 | | 147 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 888.00 | -31 558.00 | | -42 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 591.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117.00 | 6 993.00 | | 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117.00 | 200.00 | | 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 009.00 | 45 072.00 | 183 937.00 | 229 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 009.00 | | | 229 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 319.00 | 147 382.00 | 183 937.00 | 331 319.00 |