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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 470.00 | 16 789.00 | 1 422 681.00 | 1 439 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 222.00 | | 563 222.00 | 563 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 692.00 | 16 789.00 | 1 985 903.00 | 2 002 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BZ Autres créances | 91 265.00 | | 91 265.00 | 91 265.00 |
CF Disponibilités | 310 381.00 | | 310 381.00 | 310 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 196.00 | | 429 196.00 | 429 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 888.00 | 16 789.00 | 2 415 099.00 | 2 431 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 155.00 | | | -14 155.00 |
DL TOTAL (I) | -14 055.00 | | | -14 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 372.00 | | | 2 165 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 169.00 | | | 214 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 154.00 | | | 2 429 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 099.00 | | | 2 415 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 726.00 | | | 322 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 155.00 | | | -14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 442 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 439 470.00 | | 2 002 692.00 | 1 439 470.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 470.00 | | 2 002 692.00 | 1 439 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 442 162.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 439 470.00 | | | 1 439 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 169.00 | 214 169.00 | | 214 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 613.00 | 49 613.00 | | 49 613.00 |
UX Autres créances clients | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VB T. V. A. | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 165 372.00 | 58 944.00 | 2 106 428.00 | 2 165 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 154.00 | 322 726.00 | 2 106 428.00 | 2 429 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489.00 | | | 489.00 |
ST Autres comptes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 883.00 | | | 19 883.00 |