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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 78 709.00 | | 78 709.00 | 78 709.00 |
AP Constructions | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 710.00 | 20 782.00 | -72.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 461.00 | 26 282.00 | 80 178.00 | 106 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 401.00 | 26 282.00 | 230 118.00 | 256 401.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 145 133.00 | | | 145 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DL TOTAL (I) | 194 421.00 | | | 194 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 118.00 | | | 230 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 278 252.00 | | 278 252.00 | 278 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 261.00 | | 278 261.00 | 278 261.00 |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 086.00 | | | -5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 369.00 | | | 281 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 003.00 | | | 274 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 221.00 | 61.00 | | 26 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | 61.00 | | 20 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 353.00 | 113 353.00 | 113 353.00 | 113 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |