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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 256.00 | 166 022.00 | 235.00 | 166 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 476.00 | 200 996.00 | 8 481.00 | 209 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 631.00 | | 72 631.00 | 72 631.00 |
BZ Autres créances | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CF Disponibilités | 345 059.00 | | 345 059.00 | 345 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 148.00 | | 472 148.00 | 472 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 625.00 | 200 996.00 | 480 629.00 | 681 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 581 627.00 | 761 119.00 | | 581 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 169.00 | -179 492.00 | | -420 169.00 |
DL TOTAL (I) | 227 458.00 | 647 627.00 | | 227 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 7 335.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 487.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 645.00 | 168 243.00 | | 222 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 874.00 | 62 156.00 | | 28 874.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 12 336.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 171.00 | 264 721.00 | | 253 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 629.00 | 912 349.00 | | 480 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 321.00 | | 110 321.00 | 110 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 733.00 | 139.00 | | 127 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 733.00 | 139.00 | | 127 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 733.00 | -139.00 | | -127 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 844.00 | 629 772.00 | | 118 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 013.00 | 809 263.00 | | 539 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 169.00 | -179 492.00 | | -420 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 476.00 | | | 209 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 184.00 | 812.00 | | 200 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 025.00 | 812.00 | | 170 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 645.00 | 222 645.00 | | 222 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
UX Autres créances clients | 72 631.00 | | | 72 631.00 |
VB T. V. A. | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 486.00 | 112 240.00 | 8 246.00 | 120 486.00 |
VW T.V.A. | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 171.00 | 253 171.00 | | 253 171.00 |