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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AP Constructions | 4 007.00 | 2 593.00 | 1 414.00 | 4 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 027.00 | 12 022.00 | 5.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 195.00 | 63 562.00 | 11 633.00 | 75 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 666.00 | 81 859.00 | 80 806.00 | 162 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BZ Autres créances | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CF Disponibilités | 341 876.00 | | 341 876.00 | 341 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 745.00 | | 367 745.00 | 367 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 411.00 | 81 859.00 | 448 551.00 | 530 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
CU Autres participations | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 440.00 | 93 440.00 | | 93 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
DG Autres réserves | 94 959.00 | 85 621.00 | | 94 959.00 |
DH Report à nouveau | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 875.00 | 49 338.00 | | 65 875.00 |
DL TOTAL (I) | 278 138.00 | 252 263.00 | | 278 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 016.00 | 10 000.00 | | 28 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 9 665.00 | | 14 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 071.00 | 55 166.00 | | 61 071.00 |
EA Autres dettes | 66 938.00 | 70 791.00 | | 66 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 413.00 | 145 622.00 | | 170 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 551.00 | 397 885.00 | | 448 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 413.00 | 145 622.00 | | 170 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 184.00 | | 472 184.00 | 472 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 184.00 | | 472 184.00 | 472 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 691.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | 5 596.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 17.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 17.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -17.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 10 686.00 | | 19 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 723.00 | 418 652.00 | | 479 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 848.00 | 369 313.00 | | 413 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 875.00 | 49 338.00 | | 65 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 123.00 | 8 580.00 | | 8 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 469.00 | | 5 197.00 | 157 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 682.00 | | | 53 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 031.00 | | 5 197.00 | 86 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 168.00 | 4 691.00 | | 77 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 486.00 | 4 691.00 | | 73 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 413.00 | 170 413.00 | | 170 413.00 |