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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 674.00 | 37 642.00 | 2 031.00 | 39 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 647.00 | 564 208.00 | 187 439.00 | 751 647.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 297.00 | 601 850.00 | 241 446.00 | 843 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810 783.00 | 1 116.00 | 7 809 666.00 | 7 810 783.00 |
BZ Autres créances | 1 464 365.00 | | 1 464 365.00 | 1 464 365.00 |
CF Disponibilités | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 113.00 | | 66 113.00 | 66 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 414 774.00 | 1 116.00 | 9 413 657.00 | 9 414 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 071.00 | 602 967.00 | 9 655 103.00 | 10 258 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 183.00 | -1 312 584.00 | | -1 256 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 824.00 | 56 400.00 | | 175 824.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 897.00 | -1 180 721.00 | | -1 004 897.00 |
DP Provisions pour risques | 116 410.00 | 175 439.00 | | 116 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 410.00 | 175 439.00 | | 116 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | 792.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 161.00 | 520 637.00 | | 1 119 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 316.00 | 683 069.00 | | 2 184 316.00 |
EA Autres dettes | 7 239 280.00 | 3 643 590.00 | | 7 239 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 543 591.00 | 4 848 088.00 | | 10 543 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 655 103.00 | 3 842 805.00 | | 9 655 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 543 591.00 | 4 848 088.00 | | 10 543 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 082 948.00 | | 7 082 948.00 | 7 082 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 948.00 | | 7 082 948.00 | 7 082 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 216 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 136 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 550.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 933.00 | 17 768.00 | | 14 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 234.00 | 623 702.00 | | 10 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 300.00 | 64 000.00 | | 50 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 534.00 | 687 702.00 | | 60 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 622.00 | 10 700.00 | | 5 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 259.00 | 114 118.00 | | 5 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 882.00 | 206 818.00 | | 10 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 651.00 | 480 884.00 | | 49 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 240.00 | -56 346.00 | | 206 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 277 054.00 | 5 448 654.00 | | 7 277 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 101 230.00 | 5 392 253.00 | | 7 101 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 824.00 | 56 400.00 | | 175 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 924.00 | | 112 253.00 | 732 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 51 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 843 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 718.00 | | 1 956.00 | 37 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 349.00 | | 110 297.00 | 641 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 756.00 | 84 093.00 | | 517 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 978.00 | 1 663.00 | | 35 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 777.00 | 82 430.00 | | 481 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 439.00 | 48 550.00 | 107 579.00 | 175 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 555.00 | 48 550.00 | 107 579.00 | 176 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 550.00 | 82 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 300.00 | |