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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AP Constructions | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 443.00 | 224 880.00 | 104 563.00 | 329 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 399.00 | 237 140.00 | 225 259.00 | 462 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
BZ Autres créances | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 210.00 | | 305 210.00 | 305 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 609.00 | 237 140.00 | 530 469.00 | 767 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 242 931.00 | 223 393.00 | | 242 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 19 539.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 415 004.00 | 408 176.00 | | 415 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 962.00 | 78 145.00 | | 47 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 899.00 | 27 472.00 | | 14 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 343.00 | 40 254.00 | | 47 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 464.00 | 151 130.00 | | 115 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 469.00 | 559 306.00 | | 530 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 190.00 | 103 168.00 | | 98 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 568.00 | 62 361.00 | 473 929.00 | 411 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 568.00 | 62 361.00 | 473 929.00 | 411 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 29.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 008.00 | 29.00 | | 10 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 138.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 138.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 656.00 | -109.00 | | 9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 507.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 892.00 | 545 654.00 | | 489 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 064.00 | 526 116.00 | | 483 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 19 539.00 | | 6 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 186.00 | | 28 002.00 | 465 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 789.00 | 462 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 789.00 | 340 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 345.00 | | | 121 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 582.00 | | 28 000.00 | 343 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 2.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 905.00 | 47 024.00 | 30 789.00 | 220 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 995.00 | 47 024.00 | 30 789.00 | 219 995.00 |