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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
BZ Autres créances | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CF Disponibilités | 24 030.00 | | 24 030.00 | 24 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 057.00 | | 114 057.00 | 114 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 862.00 | 7 200.00 | | 8 862.00 |
DL TOTAL (I) | 64 697.00 | 95 836.00 | | 64 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 9 190.00 | | 12 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 985.00 | 15 848.00 | | 17 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 017.00 | 23 975.00 | | 27 017.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 5 654.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 089.00 | 54 666.00 | | 58 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 786.00 | 150 502.00 | | 122 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 491.00 | | 201 491.00 | 201 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 966.00 | | 239 966.00 | 239 966.00 |
FM Production stockée | | | -1 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 122.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | 79.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 432.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 537.00 | 171 457.00 | | 240 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 675.00 | 164 257.00 | | 231 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 862.00 | 7 200.00 | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 945.00 | 2 628.00 | | 13 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 2 628.00 | | 13 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | 5 183.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | 5 183.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | 5 183.00 | 1 908.00 | 1 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 183.00 | 1 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978.00 | 2 375.00 | 603.00 | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 391.00 | 91 711.00 | 680.00 | 92 391.00 |
VW T.V.A. | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 089.00 | 57 486.00 | 603.00 | 58 089.00 |