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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 250.00 | 122 027.00 | 223.00 | 122 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 462.00 | 33 651.00 | 3 811.00 | 37 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 231.00 | 172 071.00 | 11 160.00 | 183 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
BN En cours de production de biens | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
BZ Autres créances | 32 334.00 | | 32 334.00 | 32 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CF Disponibilités | 127 832.00 | | 127 832.00 | 127 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 342.00 | | 480 342.00 | 480 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 574.00 | 172 071.00 | 491 502.00 | 663 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 501.00 | 304 501.00 | | 304 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
DH Report à nouveau | -209 334.00 | -211 678.00 | | -209 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | 2 344.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 127 581.00 | 125 617.00 | | 127 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | 4 882.00 | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 544.00 | 61 082.00 | | 37 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 399.00 | 138 693.00 | | 165 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 528.00 | 53 905.00 | | 65 528.00 |
EA Autres dettes | 93 095.00 | 3 132.00 | | 93 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 921.00 | 262 154.00 | | 363 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 502.00 | 387 771.00 | | 491 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 974.00 | | 3 376.00 | 194 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 118.00 | 183 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411.00 | 16 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 707.00 | 159 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 045.00 | | 3 376.00 | 171 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 739.00 | 1 450.00 | 15 118.00 | 185 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | | 411.00 | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 935.00 | 1 450.00 | 14 707.00 | 168 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 399.00 | 165 399.00 | | 165 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
VB T. V. A. | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 971.00 | 151 901.00 | 7 070.00 | 158 971.00 |
VW T.V.A. | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 921.00 | 363 921.00 | | 363 921.00 |