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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 225.00 | | 106 225.00 | 106 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 014.00 | 828.00 | 1 186.00 | 2 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 923.00 | 41 003.00 | 51 920.00 | 92 923.00 |
040 Immobilisations financières | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 216.00 | 41 831.00 | 169 386.00 | 211 216.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
072 Créances – Autres | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
084 Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
110 Total général Actif | 375 057.00 | 41 831.00 | 333 226.00 | 375 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 525.00 | 301 729.00 | | 274 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 733.00 | 249.00 | | 12 733.00 |
230 Autres produits | 9 319.00 | 8 500.00 | | 9 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 577.00 | 310 479.00 | | 296 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 505.00 | 209 230.00 | | 159 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 000.00 | -15 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 94 855.00 | 67 333.00 | | 94 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | 2 709.00 | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 555.00 | 31 700.00 | | 30 555.00 |
252 Charges sociales | 4 944.00 | 5 100.00 | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 402.00 | 3 355.00 | | 8 402.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 305 898.00 | 313 726.00 | | 305 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 321.00 | -3 248.00 | | -9 321.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 186.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 486.00 | 2 183.00 | | 27 486.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | 507.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | -153.00 | -1 386.00 | | -153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |