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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 12 106.00 | 344.00 | 12 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 902.00 | 14 006.00 | 130 896.00 | 144 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
BZ Autres créances | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 53 008.00 | | 53 008.00 | 53 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 317.00 | | 117 317.00 | 117 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 220.00 | 14 006.00 | 248 213.00 | 262 220.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 089.00 | 85 037.00 | | 98 089.00 |
DH Report à nouveau | | -5 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 138.00 | 19 591.00 | | 52 138.00 |
DL TOTAL (I) | 172 227.00 | 120 089.00 | | 172 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328.00 | 24 700.00 | | 11 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | 47 172.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 5 924.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 211.00 | 39 700.00 | | 38 211.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 986.00 | 117 498.00 | | 75 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 213.00 | 237 587.00 | | 248 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 765.00 | | 76 765.00 | 76 765.00 |
FG Production vendue services | 169 696.00 | | 169 696.00 | 169 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 461.00 | | 246 461.00 | 246 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 166.00 | 5 000.00 | | 24 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 166.00 | 5 000.00 | | 24 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 497.00 | 5 000.00 | | 11 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 497.00 | 5 000.00 | | 11 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 2 988.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 981.00 | 224 995.00 | | 300 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 842.00 | 205 403.00 | | 248 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 138.00 | 19 591.00 | | 52 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 224.00 | 10 580.00 | | 6 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 903.00 | | | 149 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 552.00 | | | 135 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 563.00 | 630.00 | 186.00 | 13 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 630.00 | 186.00 | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 038.00 | 63 963.00 | 75.00 | 64 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 986.00 | 75 986.00 | | 75 986.00 |