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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 799.00 | 73 766.00 | 1 033.00 | 74 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 201.00 | 57 412.00 | 5 788.00 | 63 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 318.00 | 131 178.00 | 18 140.00 | 149 318.00 |
BT Marchandises | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | 1 100.00 | 22 711.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 222.00 | 1 100.00 | 69 122.00 | 70 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 540.00 | 132 278.00 | 87 262.00 | 219 540.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 845.00 | | 220 845.00 | 220 845.00 |
FG Production vendue services | 133 829.00 | | 133 829.00 | 133 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 674.00 | | 354 674.00 | 354 674.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 756.00 | | | 354 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 722.00 | | | 321 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 318.00 | | 35.00 | 149 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | 11 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 149 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319.00 | | 35.00 | 11 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 639.00 | 6 540.00 | | 124 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 639.00 | 6 540.00 | | 124 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 936.00 | 13 717.00 | 4 219.00 | 17 936.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 920.00 | 25 284.00 | 10 636.00 | 35 920.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 674.00 | 39 455.00 | 4 219.00 | 43 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
ST Autres comptes | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 012.00 | | | 42 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 553.00 | | | 91 553.00 |