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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 074.00 | 976.00 | 1 099.00 | 2 074.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 306.00 | 57 754.00 | 9 552.00 | 67 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 561.00 | 16 809.00 | 8 753.00 | 25 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 861.00 | 75 538.00 | 38 323.00 | 113 861.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 128 569.00 | | 128 569.00 | 128 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 612.00 | | 63 612.00 | 63 612.00 |
BZ Autres créances | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 456.00 | | 210 456.00 | 210 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 318.00 | 75 538.00 | 248 779.00 | 324 318.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 844.00 | 25 356.00 | | 34 844.00 |
DH Report à nouveau | | -3 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 985.00 | 12 774.00 | | 8 985.00 |
DL TOTAL (I) | 52 629.00 | 43 644.00 | | 52 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 481.00 | 53 837.00 | | 45 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 746.00 | 24 772.00 | | 16 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 55 912.00 | | 53 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 267.00 | 25 000.00 | | 28 267.00 |
EA Autres dettes | 52 611.00 | 24 968.00 | | 52 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 879.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 150.00 | 185 368.00 | | 196 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 779.00 | 229 012.00 | | 248 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 119.00 | 161 099.00 | | 183 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 148.00 | 18 949.00 | | 21 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 652.00 | | 651 652.00 | 651 652.00 |
FG Production vendue services | 127 599.00 | | 127 599.00 | 127 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 251.00 | | 779 251.00 | 779 251.00 |
FM Production stockée | | | -433.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 7 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783.00 | 5 470.00 | | 5 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 134.00 | 12 890.00 | | 13 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 614.00 | 159.00 | | 1 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | 159.00 | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -159.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 800.00 | 866 086.00 | | 792 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 814.00 | 853 312.00 | | 783 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 985.00 | 12 774.00 | | 8 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 294.00 | 6 027.00 | | 5 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 539.00 | | 10 023.00 | 105 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 537.00 | 8 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 113 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 92 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 896.00 | | 850.00 | 11 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 858.00 | | 9 173.00 | 84 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 247.00 | 5 455.00 | 1 164.00 | 71 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 244.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 515.00 | 5 211.00 | 1 164.00 | 70 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 63 612.00 | | | 63 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 333.00 | 11 302.00 | 13 031.00 | 24 333.00 |
VI Groupe et associés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 635.00 | 80 572.00 | 8 063.00 | 88 635.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 150.00 | 183 119.00 | 13 031.00 | 196 150.00 |