| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596.00 | 5 385.00 | 211.00 | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 884.00 | 51 952.00 | 1 932.00 | 53 884.00 |
BF Prêts | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 218.00 | 63 636.00 | 7 581.00 | 71 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 533.00 | | 54 533.00 | 54 533.00 |
BP En cours de production de services | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 421.00 | 441.00 | 524 980.00 | 525 421.00 |
BZ Autres créances | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 908.00 | 21 840.00 | 3 068.00 | 24 908.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 783.00 | 22 281.00 | 856 502.00 | 878 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 002.00 | 85 918.00 | 864 083.00 | 950 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DG Autres réserves | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DL TOTAL (I) | 214 464.00 | | | 214 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 549.00 | | | 192 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 618.00 | | | 649 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 083.00 | | | 864 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 183.00 | | | 585 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 634.00 | | 1 479 634.00 | 1 479 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 634.00 | | 1 479 634.00 | 1 479 634.00 |
FM Production stockée | | | 7 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 20 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 920.00 | | | 1 537 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 554.00 | | | 1 533 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 277.00 | 1 360.00 | | 62 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 978.00 | 1 360.00 | | 55 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 668.00 | 331 668.00 | | 331 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UP Prêts | 209.00 | | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 243.00 | 807.00 | 64 436.00 | 65 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 826.00 | 730 011.00 | 5 816.00 | 735 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 619.00 | 585 183.00 | 64 436.00 | 649 619.00 |