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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AH Fonds commercial | 548 800.00 | | 548 800.00 | 548 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 789.00 | 42 356.00 | 433.00 | 42 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 567.00 | 67 119.00 | 15 448.00 | 82 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 053.00 | 110 372.00 | 564 681.00 | 675 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 257.00 | 110 372.00 | 720 885.00 | 831 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 627 411.00 | 640 490.00 | | 627 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561.00 | -13 079.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 668 797.00 | 639 236.00 | | 668 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 567.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 322.00 | | 2 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 722.00 | 61 956.00 | | 48 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 088.00 | 64 845.00 | | 52 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 885.00 | 704 081.00 | | 720 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 733 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 733 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 236.00 | -7 407.00 | | -7 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 639.00 | 796 105.00 | | 733 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 078.00 | 809 184.00 | | 704 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 561.00 | -13 079.00 | | 29 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 053.00 | | | 675 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 697.00 | | | 549 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 356.00 | | | 125 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 596.00 | 3 776.00 | | 106 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 699.00 | 3 776.00 | | 105 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |