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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 842.00 | 4 857.00 | 986.00 | 5 842.00 |
AH Fonds commercial | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 573.00 | 51 994.00 | 14 579.00 | 66 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 410.00 | 59 757.00 | 35 653.00 | 95 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 238.00 | 59 757.00 | 192 481.00 | 252 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DH Report à nouveau | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
DL TOTAL (I) | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 481.00 | | | 192 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 501.00 | | 300 501.00 | 300 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 501.00 | | 300 501.00 | 300 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 736.00 | | | 339 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 439.00 | | | 335 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 885.00 | | 6 025.00 | 142 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 95 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 500.00 | 66 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 048.00 | | 6 025.00 | 114 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 231.00 | 5 864.00 | 25 338.00 | 79 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | 1 000.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 468.00 | 4 864.00 | 25 338.00 | 72 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 128 364.00 | | | 128 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 762.00 | 10 837.00 | 924.00 | 11 762.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 114.00 | 42 114.00 | | 42 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 904.00 | 154 684.00 | 1 220.00 | 155 904.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 596.00 | 117 671.00 | 924.00 | 118 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
ST Autres comptes | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 409.00 | | | 32 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 455.00 | | | 240 455.00 |