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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 008.00 | | 1 900 008.00 | 1 900 008.00 |
BZ Autres créances | 195 209.00 | | 195 209.00 | 195 209.00 |
CF Disponibilités | 117 554.00 | | 117 554.00 | 117 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 771.00 | | 2 212 771.00 | 2 212 771.00 |
CU Autres participations | 1 900 008.00 | | 1 900 008.00 | 1 900 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 420.00 | 346 420.00 | | 346 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DG Autres réserves | 1 712 238.00 | 1 636 859.00 | | 1 712 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 176.00 | 75 379.00 | | -15 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 124.00 | 2 093 300.00 | | 2 078 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 173.00 | 126 444.00 | | 130 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 5 306.00 | | 4 475.00 |
EA Autres dettes | | 21 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 648.00 | 174 208.00 | | 134 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 771.00 | 2 267 507.00 | | 2 212 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 648.00 | 174 208.00 | | 134 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356.00 | 101 288.00 | | 8 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 532.00 | 25 909.00 | | 23 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 176.00 | 75 379.00 | | -15 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 008.00 | | | 1 900 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 008.00 | | | 1 900 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VC Groupe et associés | 194 463.00 | | | 194 463.00 |
VI Groupe et associés | 130 173.00 | 130 173.00 | | 130 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 209.00 | 195 209.00 | | 195 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |