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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 945.00 | 37 898.00 | 11 047.00 | 48 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 437.00 | 59 870.00 | 7 567.00 | 67 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 381.00 | 97 768.00 | 43 614.00 | 141 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
BN En cours de production de biens | 7 260.00 | 3 630.00 | 3 630.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 855.00 | | 34 855.00 | 34 855.00 |
BZ Autres créances | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 823.00 | | 81 823.00 | 81 823.00 |
CF Disponibilités | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 864.00 | 3 630.00 | 260 234.00 | 263 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 245.00 | 101 398.00 | 303 847.00 | 405 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 15 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 384.00 | 111 508.00 | | 3 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 11 877.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 156 166.00 | 139 884.00 | | 156 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 712.00 | 41 854.00 | | 24 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 442.00 | 118 611.00 | | 63 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 024.00 | 15 609.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 26 578.00 | | 25 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 787.00 | 84 544.00 | | 23 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | | | 716.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 3 830.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 681.00 | 291 026.00 | | 147 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 847.00 | 430 911.00 | | 303 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 143.00 | | 216 143.00 | 216 143.00 |
FG Production vendue services | 714 988.00 | | 714 988.00 | 714 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 131.00 | | 931 131.00 | 931 131.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 135.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 135.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -135.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 628.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 043.00 | 773 079.00 | | 934 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 761.00 | 761 203.00 | | 917 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 11 877.00 | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 573.00 | | 3 808.00 | 137 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 573.00 | | 3 808.00 | 112 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 925.00 | 14 843.00 | | 82 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 925.00 | 14 843.00 | | 82 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 34 855.00 | | | 34 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 712.00 | 8 834.00 | 15 878.00 | 24 712.00 |
VI Groupe et associés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 657.00 | 122 779.00 | 15 878.00 | 138 657.00 |