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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 292 415.00 | | 292 415.00 | 292 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 415.00 | | 292 415.00 | 292 415.00 |
072 Créances – Autres | 127 019.00 | | 127 019.00 | 127 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 417 207.00 | 41 257.00 | 375 950.00 | 417 207.00 |
084 Disponibilités | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 638 212.00 | 41 257.00 | 596 955.00 | 638 212.00 |
110 Total général Actif | 930 627.00 | 41 257.00 | 889 370.00 | 930 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 027.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 577 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 566 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 454.00 | | | 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 654.00 | | | 654.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
280 Produits financiers | 46 396.00 | | | 46 396.00 |
294 Charges financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 415.00 | | | 292 415.00 |