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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
072 Créances – Autres | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
110 Total général Actif | 30 710.00 | 20 243.00 | 10 467.00 | 30 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 006.00 | 14 506.00 | | 11 006.00 |
222 Production stockée | 639.00 | 2 000.00 | | 639.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 645.00 | 16 526.00 | | 11 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 911.00 | 1 905.00 | | 2 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | -295.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 8 382.00 | 11 340.00 | | 8 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 515.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 104.00 | 1 391.00 | | 1 104.00 |
252 Charges sociales | | 446.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 175.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 539.00 | 15 477.00 | | 12 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -894.00 | 1 049.00 | | -894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -938.00 | 1 032.00 | | -938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 515.00 | | | 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 423.00 | | | 1 423.00 |