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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | 1 307.00 | 8.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324.00 | 1 307.00 | 2 017.00 | 3 324.00 |
BN En cours de production de biens | 356 026.00 | | 356 026.00 | 356 026.00 |
BT Marchandises | 401 340.00 | | 401 340.00 | 401 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 603.00 | | 877 603.00 | 877 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 928.00 | 1 307.00 | 879 620.00 | 880 928.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 284 750.00 | 282 404.00 | | 284 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 2 346.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 316 950.00 | 315 000.00 | | 316 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 343.00 | 897 117.00 | | 397 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 044.00 | 118 312.00 | | 92 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 192.00 | 48 475.00 | | 17 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 24 525.00 | | 1 897.00 |
EA Autres dettes | 54 192.00 | 62 944.00 | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 670.00 | 1 151 375.00 | | 562 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 620.00 | 1 466 375.00 | | 879 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 670.00 | 151 375.00 | | 562 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 161.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | 161.00 | | 1 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 42 719.00 | | | 42 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 344.00 | 397 344.00 | | 397 344.00 |
VI Groupe et associés | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 335.00 | 114 335.00 | | 114 335.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 671.00 | 562 671.00 | | 562 671.00 |