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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 169.00 | 830.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 1 169.00 | 830.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 412 489.00 | 407 298.00 | 5 191.00 | 412 489.00 |
CF Disponibilités | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 880.00 | 407 298.00 | 106 582.00 | 513 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 880.00 | 408 468.00 | 107 412.00 | 515 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 786.00 | 48 009.00 | | 59 786.00 |
DH Report à nouveau | -354 488.00 | 11 778.00 | | -354 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117.00 | -354 488.00 | | 117.00 |
DL TOTAL (I) | -283 584.00 | -283 701.00 | | -283 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 841.00 | 14 014.00 | | 43 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 257.00 | 184 989.00 | | 190 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 207 075.00 | | 130 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481.00 | 14 731.00 | | 3 481.00 |
EA Autres dettes | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 997.00 | 420 809.00 | | 390 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 412.00 | 137 108.00 | | 107 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 997.00 | 420 809.00 | | 390 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 841.00 | 14 014.00 | | 43 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 366.00 | | 1 229 366.00 | 1 229 366.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 366.00 | | 1 229 366.00 | 1 229 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 008.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 890.00 | 381 211.00 | | 81 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 997.00 | 381 211.00 | | 82 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 694.00 | -381 211.00 | | -25 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 701.00 | 2 089 232.00 | | 1 286 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 584.00 | 2 443 720.00 | | 1 286 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117.00 | -354 488.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 667.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 667.00 | | 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 381 211.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 381 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 381 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 257.00 | 190 257.00 | | 190 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UX Autres créances clients | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 211.00 | | | 381 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 646.00 | 414 646.00 | | 414 646.00 |
VW T.V.A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 998.00 | 390 998.00 | | 390 998.00 |