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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AH Fonds commercial | 290 660.00 | | 290 660.00 | 290 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 686.00 | 110 601.00 | 132 085.00 | 242 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 868.00 | 112 557.00 | 462 311.00 | 574 868.00 |
BT Marchandises | 396 193.00 | | 396 193.00 | 396 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477.00 | 398.00 | 79.00 | 477.00 |
BZ Autres créances | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CF Disponibilités | 244 698.00 | | 244 698.00 | 244 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 065.00 | 398.00 | 723 668.00 | 724 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 933.00 | 112 954.00 | 1 185 979.00 | 1 298 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -144 137.00 | -130 345.00 | | -144 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 967.00 | -13 792.00 | | 29 967.00 |
DL TOTAL (I) | -112 670.00 | -142 637.00 | | -112 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 036.00 | 182 019.00 | | 189 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872.00 | 852.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 656.00 | 150 237.00 | | 139 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 402.00 | 41 476.00 | | 38 402.00 |
EA Autres dettes | 930 683.00 | 792 092.00 | | 930 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 649.00 | 1 166 676.00 | | 1 298 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 979.00 | 1 024 040.00 | | 1 185 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 611.00 | 1 036 435.00 | | 1 159 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 760.00 | | 69 719.00 | 540 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 610.00 | 574 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 610.00 | 242 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 616.00 | | | 292 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 623.00 | | 66 673.00 | 211 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 521.00 | | 3 046.00 | 36 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 003.00 | 32 165.00 | 35 610.00 | 116 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 047.00 | 32 165.00 | 35 610.00 | 114 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 656.00 | 139 656.00 | | 139 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 683.00 | 930 683.00 | | 930 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 036.00 | 49 998.00 | 139 038.00 | 189 036.00 |
VI Groupe et associés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 741.00 | 83 174.00 | 39 567.00 | 122 741.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 649.00 | 1 159 611.00 | 139 038.00 | 1 298 649.00 |