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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 864.00 | | 326 864.00 | 326 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BZ Autres créances | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 580.00 | | 477 580.00 | 477 580.00 |
CU Autres participations | 326 864.00 | | 326 864.00 | 326 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DL TOTAL (I) | 359 931.00 | | | 359 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 580.00 | | | 477 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 649.00 | | | 117 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 746.00 | | | 248 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 334.00 | | | 271 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 009.00 | | | 217 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
UX Autres créances clients | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 996.00 | 119 996.00 | | 119 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |