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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 942.00 | | 473 942.00 | 473 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 93 847.00 | | 93 847.00 | 93 847.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 504.00 | | 577 504.00 | 577 504.00 |
CU Autres participations | 472 934.00 | | 472 934.00 | 472 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 162 247.00 | 148 707.00 | | 162 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 996.00 | 13 539.00 | | 37 996.00 |
DK Provisions réglementées | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | 492 963.00 | 454 967.00 | | 492 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027.00 | 39 206.00 | | 7 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099.00 | 14 240.00 | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 3 060.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 383.00 | 44 927.00 | | 51 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 541.00 | 101 433.00 | | 84 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 504.00 | 556 400.00 | | 577 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 541.00 | 95 796.00 | | 84 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 3 516.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 371.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 629.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | 32 129.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | -32 129.00 | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 1 353.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 152.00 | 245 881.00 | | 228 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 156.00 | 232 342.00 | | 190 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 996.00 | 13 539.00 | | 37 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 942.00 | | | 473 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 517.00 | 103 517.00 | 1 000.00 | 104 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |