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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 956 197.00 | | 2 956 197.00 | 2 956 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 362.00 | 165.00 | 2 956 197.00 | 2 956 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 249.00 | | 475 249.00 | 475 249.00 |
CF Disponibilités | 292 183.00 | | 292 183.00 | 292 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 238.00 | | 800 238.00 | 800 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 600.00 | 165.00 | 3 756 435.00 | 3 756 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 012.00 | 64 215.00 | | 65 012.00 |
DG Autres réserves | 842 835.00 | 1 127 683.00 | | 842 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | 15 949.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 171.00 | 3 671 847.00 | | 3 384 171.00 |
DP Provisions pour risques | 37 101.00 | 36 799.00 | | 37 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 101.00 | 36 799.00 | | 37 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 7 090.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | 23 906.00 | | 29 420.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 161.00 | 30 996.00 | | 335 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 435.00 | 3 739 642.00 | | 3 756 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 007.00 | | 120 007.00 | 120 007.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 2 505.00 | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 691.00 | 125 520.00 | | 123 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 367.00 | 109 571.00 | | 111 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | 15 949.00 | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 362.00 | | | 2 956 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956 197.00 | | | 2 956 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 799.00 | 302.00 | | 36 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 799.00 | 302.00 | | 36 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 162.00 | 335 162.00 | | 335 162.00 |