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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 784.00 | 58 172.00 | 2 612.00 | 60 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 329.00 | 33 016.00 | 21 314.00 | 54 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 702.00 | 91 188.00 | 422 514.00 | 513 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BT Marchandises | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 125.00 | | 110 125.00 | 110 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 827.00 | 91 188.00 | 532 639.00 | 623 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 231 279.00 | 173 730.00 | | 231 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 887.00 | 57 550.00 | | 46 887.00 |
DL TOTAL (I) | 286 966.00 | 240 079.00 | | 286 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 814.00 | 178 932.00 | | 176 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 48 836.00 | | 38 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 366.00 | 38 078.00 | | 30 366.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 673.00 | 266 339.00 | | 245 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 639.00 | 506 418.00 | | 532 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 673.00 | 266 339.00 | | 245 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 151.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | 4 561.00 | | 4 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 2 619.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 4 246.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | -3 876.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 16 011.00 | | 9 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 255.00 | 504 491.00 | | 515 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 368.00 | 446 941.00 | | 468 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 887.00 | 57 550.00 | | 46 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 591.00 | | 1 111.00 | 512 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 200.00 | | | 364 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 913.00 | | 1 200.00 | 113 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 478.00 | | -89.00 | 34 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 037.00 | 7 151.00 | | 84 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 037.00 | 7 151.00 | | 84 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
UX Autres créances clients | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VI Groupe et associés | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 412.00 | 83 412.00 | | 83 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 673.00 | 245 673.00 | | 245 673.00 |