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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 900.00 | | 146 900.00 | 146 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 140.00 | 12 666.00 | 3 474.00 | 16 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 040.00 | 12 666.00 | 150 374.00 | 163 040.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
084 Disponibilités | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
110 Total général Actif | 178 661.00 | 12 666.00 | 165 995.00 | 178 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 775.00 | | | 166 775.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 164.00 | | | 167 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 548.00 | | | 38 548.00 |
252 Charges sociales | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 899.00 | | | 899.00 |
262 Autres charges | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 725.00 | | | 140 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
294 Charges financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -65.00 | | | -65.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | -66.00 | | | -66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |