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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 4 650.00 | 1 014.00 | 3 635.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 3 662.00 | 2 608.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 239.00 | 5 676.00 | 10 563.00 | 16 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 324.00 | 5 676.00 | 62 647.00 | 68 324.00 |
CU Autres participations | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 701.00 | 9 627.00 | | 14 701.00 |
DH Report à nouveau | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 438.00 | 5 073.00 | | 4 438.00 |
DL TOTAL (I) | 24 769.00 | 20 330.00 | | 24 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | 2 133.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 380.00 | 30 916.00 | | 18 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | 14 632.00 | | 8 777.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 878.00 | 51 752.00 | | 37 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 647.00 | 72 082.00 | | 62 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 878.00 | 47 981.00 | | 37 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 70.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 97 145.00 | 97 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 97 145.00 | 97 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 152.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | -152.00 | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 922.00 | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 980.00 | 111 452.00 | | 110 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 541.00 | 106 378.00 | | 106 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 438.00 | 5 073.00 | | 4 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 980.00 | | | 59 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 741.00 | 16 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 741.00 | 10 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 973.00 | 8 444.00 | 43 741.00 | 40 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 973.00 | 8 444.00 | 43 741.00 | 39 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |