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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 27 079.00 | 13 417.00 | 40 496.00 |
040 Immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 996.00 | 27 079.00 | 44 917.00 | 71 996.00 |
060 Stock marchandises | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
072 Créances – Autres | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
084 Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
110 Total général Actif | 168 247.00 | 27 079.00 | 141 168.00 | 168 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 639.00 | 294 763.00 | | 284 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 114.00 | 146 037.00 | | 148 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 790.00 | | |
230 Autres produits | 870.00 | 1 119.00 | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 622.00 | 442 709.00 | | 433 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 895.00 | 183 069.00 | | 182 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -760.00 | 5 449.00 | | -760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 130 993.00 | 133 391.00 | | 130 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 185.00 | 8 155.00 | | 8 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 900.00 | | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 387.00 | 95 579.00 | | 92 387.00 |
252 Charges sociales | 15 421.00 | 15 277.00 | | 15 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 683.00 | 4 713.00 | | 5 683.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | 1 586.00 | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 994.00 | 447 260.00 | | 435 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 372.00 | -4 551.00 | | -2 372.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 32.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | 258.00 | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 113.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 362.00 | -4 890.00 | | -3 362.00 |