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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
AH Fonds commercial | 163 650.00 | | 163 650.00 | 163 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 514.00 | 110 920.00 | 259 594.00 | 370 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 973.00 | 163 370.00 | 450 602.00 | 613 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 437.00 | | 22 437.00 | 22 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 185.00 | | 795 185.00 | 795 185.00 |
BZ Autres créances | 96 284.00 | | 96 284.00 | 96 284.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 107.00 | | 921 107.00 | 921 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 079.00 | 163 370.00 | 1 371 709.00 | 1 535 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 425.00 | 111 154.00 | | 186 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 223.00 | 76 272.00 | | 67 223.00 |
DK Provisions réglementées | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 265 798.00 | 197 425.00 | | 265 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 029.00 | 413 085.00 | | 343 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 297.00 | 247 061.00 | | 339 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 138 224.00 | | 76 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 238.00 | 271 750.00 | | 324 238.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | 22 100.00 | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 911.00 | 1 092 220.00 | | 1 105 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 709.00 | 1 289 646.00 | | 1 371 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 098 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 502.00 | |
GE Autres charges | | | 58 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 9 573.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | 7 929.00 | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | 1 644.00 | | -4 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | 26 626.00 | | 19 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 423.00 | 880 780.00 | | 1 103 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 200.00 | 804 509.00 | | 1 036 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 223.00 | 76 272.00 | | 67 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 716.00 | | 66 256.00 | 547 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 100.00 | | | 216 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 856.00 | | 48 658.00 | 321 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 17 598.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 869.00 | 30 502.00 | | 132 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 464.00 | 3 987.00 | | 48 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 405.00 | 26 515.00 | | 84 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
UX Autres créances clients | 695 185.00 | | | 695 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 447.00 | 270 447.00 | | 270 447.00 |
VI Groupe et associés | 344 210.00 | 344 210.00 | | 344 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 747.00 | | | 184 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 160.00 | 923 160.00 | | 923 160.00 |
VW T.V.A. | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 911.00 | 1 105 911.00 | | 1 105 911.00 |