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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 095.00 | | 191 095.00 | 191 095.00 |
BZ Autres créances | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 437.00 | | 213 437.00 | 213 437.00 |
CU Autres participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 70 031.00 | 42 171.00 | | 70 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 894.00 | 27 860.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 83 625.00 | 77 731.00 | | 83 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 258.00 | 87 269.00 | | 59 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 933.00 | 22 901.00 | | 49 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 684.00 | | 1 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 10 111.00 | | 6 914.00 |
EA Autres dettes | 12 249.00 | 18 686.00 | | 12 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 812.00 | 139 651.00 | | 129 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 437.00 | 217 382.00 | | 213 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 539.00 | 82 108.00 | | 100 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 920.00 | | 51 920.00 | 51 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 921.00 | 81 173.00 | | 51 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 027.00 | 53 313.00 | | 46 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 894.00 | 27 860.00 | | 5 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 182.00 | 62 182.00 | | 62 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 258.00 | 29 985.00 | 29 273.00 | 59 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 812.00 | 100 539.00 | 29 273.00 | 129 812.00 |