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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 270.00 | 185 270.00 | | 185 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 36.00 | 2 963.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 125 000.00 | 350 000.00 | 1 775 000.00 | 2 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061.00 | 1 715.00 | 345.00 | 2 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 286.00 | 136 490.00 | 64 795.00 | 201 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 507.00 | 673 514.00 | 1 880 993.00 | 2 554 507.00 |
BT Marchandises | 286 662.00 | | 286 662.00 | 286 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BZ Autres créances | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CF Disponibilités | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 657.00 | | 513 657.00 | 513 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 165.00 | 673 514.00 | 2 394 651.00 | 3 068 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DG Autres réserves | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DL TOTAL (I) | 385 678.00 | | | 385 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 824.00 | | | 1 107 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 038.00 | | | 520 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 637.00 | | | 322 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
EA Autres dettes | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 972.00 | | | 2 008 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 651.00 | | | 2 394 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 338.00 | | | 1 035 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 526.00 | | 5 981.00 | 2 548 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 000.00 | | 3 000.00 | 2 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 395.00 | | 2 951.00 | 200 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 859.00 | | 30.00 | 37 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 805.00 | 19 708.00 | | 303 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 270.00 | | | 185 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 535.00 | 19 671.00 | | 118 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 637.00 | 322 637.00 | | 322 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
UX Autres créances clients | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 824.00 | 134 190.00 | 505 369.00 | 1 107 824.00 |
VI Groupe et associés | 427 542.00 | 427 542.00 | | 427 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 812.00 | | | 206 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 479.00 | 144 590.00 | 37 889.00 | 182 479.00 |
VW T.V.A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 972.00 | 1 035 338.00 | 505 369.00 | 2 008 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
ST Autres comptes | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 026.00 | | | 175 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 522.00 | | | 172 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 409.00 | | | 267 409.00 |