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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 240.00 | | 50 240.00 | 50 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 611.00 | 49 286.00 | 48 325.00 | 97 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 763.00 | 55 198.00 | 98 565.00 | 153 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
060 Stock marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
084 Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
110 Total général Actif | 175 366.00 | 55 198.00 | 120 169.00 | 175 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 761.00 | 4 541.00 | | 10 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 108.00 | 95 535.00 | | 103 108.00 |
224 Production immobilisée | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 274.00 | 4 477.00 | | 6 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 143.00 | 111 053.00 | | 120 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 679.00 | 2 240.00 | | 8 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 803.00 | -89.00 | | -1 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -855.00 | -1 575.00 | | -855.00 |
242 Autres charges externes. | 60 075.00 | 63 251.00 | | 60 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 1 140.00 | | 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 852.00 | 27 658.00 | | 29 852.00 |
252 Charges sociales | 1 081.00 | 1 190.00 | | 1 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 790.00 | 13 028.00 | | 14 790.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 64.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 953.00 | 106 907.00 | | 112 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 190.00 | 4 146.00 | | 7 190.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 2 719.00 | 2 624.00 | | 2 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 39.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 403.00 | 1 483.00 | | 4 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 763.00 | | | 153 763.00 |