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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 164 295.00 | | 3 164 295.00 | 3 164 295.00 |
AP Constructions | 8 777 802.00 | 1 396 841.00 | 7 380 961.00 | 8 777 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629 754.00 | 1 642 566.00 | 987 188.00 | 2 629 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 877 258.00 | | 4 877 258.00 | 4 877 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 449 109.00 | 3 039 407.00 | 16 409 702.00 | 19 449 109.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CF Disponibilités | 422 092.00 | | 422 092.00 | 422 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 867.00 | 5 000.00 | 541 867.00 | 546 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 995 976.00 | 3 044 407.00 | 16 951 569.00 | 19 995 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 755 970.00 | -2 696 807.00 | | -3 755 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 392.00 | -1 059 163.00 | | -1 065 392.00 |
DL TOTAL (I) | -4 816 362.00 | -3 750 970.00 | | -4 816 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 027 804.00 | 17 028 900.00 | | 17 027 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369 199.00 | 4 048 604.00 | | 4 369 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 826.00 | 363 622.00 | | 259 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 18 760.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 277 773.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 614.00 | 44 318.00 | | 109 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 767 931.00 | 21 781 978.00 | | 21 767 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 951 569.00 | 18 033 722.00 | | 16 951 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 767 931.00 | 21 781 978.00 | | 21 767 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 613.00 | | 260 613.00 | 260 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 613.00 | | 260 613.00 | 260 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 715.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 565.00 | 41 487.00 | | 6 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 346.00 | 40 000.00 | | 89 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 911.00 | 81 487.00 | | 95 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 581.00 | 70 000.00 | | 138 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 581.00 | 70 000.00 | | 138 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 670.00 | 11 487.00 | | -42 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 424.00 | 522 984.00 | | 581 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 816.00 | 1 582 147.00 | | 1 646 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 392.00 | -1 059 163.00 | | -1 065 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 225 686.00 | | 1 257 967.00 | 19 225 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033 584.00 | 4 877 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 544.00 | 19 449 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 14 571 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 572 811.00 | | | 14 572 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652 875.00 | | 1 257 967.00 | 4 652 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 151.00 | 877 256.00 | | 2 162 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162 151.00 | 877 256.00 | | 2 162 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 424 960.00 | | 424 960.00 | 424 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 346.00 | | 89 346.00 | 89 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 842.00 | 5 000.00 | 131 842.00 | 131 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 557.00 | 5 000.00 | 134 557.00 | 134 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 45 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 826.00 | 259 826.00 | | 259 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 614.00 | 109 614.00 | | 109 614.00 |
VB T. V. A. | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 369 199.00 | 4 369 199.00 | | 4 369 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 767 931.00 | 21 767 931.00 | | 21 767 931.00 |