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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 922.00 | 2 594.00 | 2 328.00 | 4 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 683.00 | 41 530.00 | 11 153.00 | 52 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 909.00 | 44 423.00 | 17 486.00 | 61 909.00 |
BN En cours de production de biens | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BT Marchandises | 180 318.00 | | 180 318.00 | 180 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 379.00 | 1 040.00 | 16 338.00 | 17 379.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CF Disponibilités | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 159.00 | 1 040.00 | 232 119.00 | 233 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 068.00 | 45 463.00 | 249 605.00 | 295 068.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DH Report à nouveau | | -11 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 605.00 | 29 622.00 | | 26 605.00 |
DL TOTAL (I) | 51 972.00 | 32 516.00 | | 51 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 388.00 | 61 299.00 | | 31 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 2 040.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 936.00 | 2 527.00 | | 26 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 539.00 | 121 285.00 | | 115 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 23 842.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 85.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 633.00 | 211 077.00 | | 197 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 605.00 | 243 593.00 | | 249 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 690.00 | | 706 690.00 | 706 690.00 |
FG Production vendue services | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 330.00 | | 749 330.00 | 749 330.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 3 404.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 351.00 | 652 083.00 | | 754 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 746.00 | 622 461.00 | | 727 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 605.00 | 29 622.00 | | 26 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 530.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 530.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 539.00 | 115 539.00 | | 115 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 180.00 | 39 180.00 | 3 000.00 | 42 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 698.00 | 170 698.00 | | 170 698.00 |