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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 000.00 | 220 000.00 | 1 381 000.00 | 1 601 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 074.00 | 220 000.00 | 1 422 074.00 | 1 642 074.00 |
CU Autres participations | 1 601 000.00 | 220 000.00 | 1 381 000.00 | 1 601 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 031.00 | -182 043.00 | | -383 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 996.00 | -200 987.00 | | 75 996.00 |
DL TOTAL (I) | 92 965.00 | 16 968.00 | | 92 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 908.00 | 536 006.00 | | 528 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | 220 985.00 | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 600.00 | | |
EA Autres dettes | 760 000.00 | 580 000.00 | | 760 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 108.00 | 1 342 592.00 | | 1 329 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 074.00 | 1 359 560.00 | | 1 422 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 375.00 | 120 000.00 | | 4 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 625.00 | -120 000.00 | | 95 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | 304 800.00 | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 003.00 | 505 787.00 | | 324 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 996.00 | -200 987.00 | | 75 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 375.00 | | | 1 605 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 375.00 | | | 1 605 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 100 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 000.00 | | 100 000.00 | 320 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |