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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 835.00 | 11 204.00 | 4 631.00 | 15 835.00 |
040 Immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 984.00 | 11 204.00 | 20 780.00 | 31 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
072 Créances – Autres | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
084 Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
110 Total général Actif | 99 707.00 | 11 204.00 | 88 503.00 | 99 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 339.00 | 143 274.00 | | 142 339.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 360.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 340.00 | 144 634.00 | | 142 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 049.00 | 34 971.00 | | 42 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | | | -135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 458.00 | 1 491.00 | | 1 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 34 698.00 | 48 253.00 | | 34 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 221.00 | | | 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 833.00 | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 704.00 | 49 468.00 | | 45 704.00 |
252 Charges sociales | 7 940.00 | 4 149.00 | | 7 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 1 444.00 | | 1 483.00 |
262 Autres charges | | -461.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 004.00 | 140 147.00 | | 134 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 336.00 | 4 487.00 | | 8 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 764.00 | 20 000.00 | | 6 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 510.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 254.00 | 3 977.00 | | 1 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 916.00 | | | 6 916.00 |