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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 568.00 | 59 955.00 | 52 613.00 | 112 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 894.00 | 85 037.00 | 192 858.00 | 277 894.00 |
BT Marchandises | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 939.00 | 38 688.00 | 169 251.00 | 207 939.00 |
BZ Autres créances | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CF Disponibilités | 347 967.00 | | 347 967.00 | 347 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 778.00 | 38 688.00 | 602 090.00 | 640 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 672.00 | 123 725.00 | 794 948.00 | 918 672.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 332 109.00 | 466 779.00 | | 332 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 003.00 | 65 331.00 | | 95 003.00 |
DL TOTAL (I) | 472 789.00 | 577 787.00 | | 472 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 012.00 | 475 558.00 | | 190 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 216.00 | 126 262.00 | | 111 216.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 158.00 | 601 819.00 | | 322 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 948.00 | 1 179 606.00 | | 794 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 336.00 | 6 560.00 | 38 688.00 | 32 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 336.00 | 6 560.00 | 38 688.00 | 32 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 012.00 | 190 012.00 | | 190 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 216.00 | 111 216.00 | | 111 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 531.00 | 275 531.00 | 100 000.00 | 375 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 558.00 | 307 558.00 | | 307 558.00 |