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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AP Constructions | 332 269.00 | 37 266.00 | 295 002.00 | 332 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 884.00 | 3 390.00 | 20 494.00 | 23 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 207.00 | 40 656.00 | 1 185 550.00 | 1 226 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 052.00 | 55 814.00 | 93 238.00 | 149 052.00 |
BZ Autres créances | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 115.00 | 52 753.00 | 1 060 361.00 | 1 113 115.00 |
CF Disponibilités | 163 546.00 | | 163 546.00 | 163 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 238.00 | 108 567.00 | 1 394 670.00 | 1 503 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 445.00 | 149 224.00 | 2 580 221.00 | 2 729 445.00 |
CU Autres participations | 813 191.00 | | 813 191.00 | 813 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 796 390.00 | 600 015.00 | | 796 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 247.00 | 196 374.00 | | 181 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 637.00 | 1 643 390.00 | | 1 824 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 666.00 | 167 312.00 | | 148 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 083.00 | 400 083.00 | | 590 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 2 918.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 923.00 | 16 816.00 | | 14 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 584.00 | 587 131.00 | | 755 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 221.00 | 2 230 521.00 | | 2 580 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 584.00 | 587 131.00 | | 755 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 585.00 | | 26 884.00 | 1 257 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 262.00 | 1 226 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 262.00 | 413 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 394.00 | | 26 884.00 | 444 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 191.00 | | | 813 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344.00 | 16 312.00 | | 24 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 16 312.00 | | 24 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 814.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 588.00 | 31 166.00 | 20 000.00 | 41 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 588.00 | 86 980.00 | 20 000.00 | 41 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 588.00 | 86 980.00 | 20 000.00 | 41 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
VB T. V. A. | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 444.00 | 19 110.00 | 81 542.00 | 148 444.00 |
VI Groupe et associés | 590 084.00 | 590 084.00 | | 590 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 577.00 | 226 577.00 | | 226 577.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 585.00 | 626 251.00 | 81 542.00 | 755 585.00 |