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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 335.00 | 17 240.00 | 15 095.00 | 32 335.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 685.00 | 17 240.00 | 15 445.00 | 32 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
084 Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
110 Total général Actif | 99 242.00 | 17 240.00 | 82 002.00 | 99 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 770.00 | 270 486.00 | | 178 770.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 787.00 | 270 492.00 | | 178 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 480.00 | 102 021.00 | | 65 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 886.00 | 6 990.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 76 821.00 | 61 022.00 | | 76 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 361.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 961.00 | 60 488.00 | | 58 961.00 |
252 Charges sociales | 25 706.00 | 28 681.00 | | 25 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 381.00 | 6 534.00 | | 6 381.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 181.00 | 266 103.00 | | 235 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 394.00 | 4 389.00 | | -56 394.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 1 081.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 685.00 | 160.00 | | 5 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 953.00 | 3 149.00 | | -62 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |