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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 382.00 | 6 541.00 | 7 841.00 | 14 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 843.00 | 6 541.00 | 10 302.00 | 16 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 927 470.00 | | 927 470.00 | 927 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 233.00 | | 954 233.00 | 954 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 076.00 | 6 541.00 | 964 535.00 | 971 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
DG Autres réserves | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
DH Report à nouveau | -59 442.00 | -74 424.00 | | -59 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 553.00 | 14 982.00 | | 410 553.00 |
DL TOTAL (I) | 673 535.00 | 262 982.00 | | 673 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 91.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 374.00 | 636 535.00 | | 27 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 14 617.00 | | 11 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 689.00 | 59 204.00 | | 251 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 999.00 | 710 447.00 | | 290 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 535.00 | 973 429.00 | | 964 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 999.00 | 710 447.00 | | 290 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 316 283.00 | 5 316 283.00 | |
FG Production vendue services | | 241 816.00 | 241 816.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1.00 | 5 558 099.00 | 5 558 098.00 | -1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 562 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | 8 006.00 | | 4 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 877.00 | 1 350.00 | | 1 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 406.00 | 1 350.00 | | 4 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876.00 | 1 380.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 1 380.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 530.00 | -30.00 | | 2 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 392.00 | | | 178 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 250.00 | 3 180 295.00 | | 5 567 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 697.00 | 3 165 313.00 | | 5 156 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 553.00 | 14 982.00 | | 410 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 612.00 | | 11 103.00 | 7 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 2 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 872.00 | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 740.00 | | 8 642.00 | 5 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872.00 | | 2 461.00 | 1 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 2 249.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 292.00 | 2 249.00 | | 4 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 129.00 | 176 129.00 | | 176 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 100.00 | 5 639.00 | 2 461.00 | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 626.00 | 263 626.00 | | 263 626.00 |